یکی از ابزارهای کاربردی که می‌تواند به شما کمک کند، اندیکاتور ADX است. در این مطلب، به زبان ساده توضیح می‌دهیم که ADX چیست، چه کمکی به ما می‌کند و چگونه می‌توانیم از آن برای تحلیل نوسانات قیمت استفاده کنیم.

اندیکاتور ADX چیست؟

اندیکاتور ADX (Average Directional Index) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) ساخته شده. این اندیکاتور به ما کمک می‌کند قدرت و جهت روند قیمت را شناسایی کنیم. برخلاف برخی اندیکاتورها که نشان می‌دهند قیمت بالا می‌رود یا پایین، ADX فقط می‌گوید که روند فعلی قوی است یا ضعیف.
به زبان ساده:
•    اگر روند قوی باشد (چه صعودی و چه نزولی)، ADX عدد بالاتری نشان می‌دهد.
د    اگر بازار بدون روند باشد (مثلاً قیمت بالا و پایین می‌شود اما در نهایت تغییر خاصی ندارد)، ADX عدد پایینی نشان می‌دهد.

اجزای اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX معمولاً شامل سه خط است:
1.    خط ADX: نشان‌دهنده قدرت روند است. معمولاً بین عدد ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.
2.    خط +DI: قدرت حرکت صعودی را نشان می‌دهد.
3.    خط -DI: قدرت حرکت نزولی را نشان می‌دهد.

تفسیر ساده ADX برای مبتدی‌ها

برای استفاده از ADX، کافی است چند نکته ساده را به خاطر بسپارید:
•    وقتی ADX  زیر عدد ۲۰ باشد، یعنی بازار روند مشخصی ندارد. این حالت برای نوسان‌گیری ممکن است مناسب باشد ولی برای معاملات بلندمدت یا با روند، ریسک بالایی دارد.
•    وقتی ADX  بالای ۲۵ می‌رود، یعنی بازار در حال ورود به روند قوی است. در این زمان، ورود به معامله منطقی‌تر خواهد بود.
•    اگر خط +DI  بالاتر از -DI باشد، یعنی روند صعودی است.
•    اگر خط -DI  بالاتر از +DI باشد، یعنی روند نزولی است.

چگونه در بورس تهران از ADX استفاده کنیم؟

برای استفاده از ADX در بورس تهران، کافی است نرم‌افزار تحلیلی مثل مفیدتریدر یا تریدینگ‌ویو (نسخه‌ی مربوط به بورس ایران) را باز کنید و این اندیکاتور را روی نمودار سهم موردنظر اعمال کنید.
مثال کاربردی:
فرض کنید سهم «فولاد» را بررسی می‌کنید:
•    بعد از افزودن ADX، می‌بینید که خط ADX از عدد ۱۵ به سمت بالا حرکت کرده و به ۳۰ رسیده.
•    همزمان، خط +DI از -DI بالاتر رفته است.
این یعنی:
✔️ یک روند صعودی قوی در حال شکل‌گیری است.
در اینجا می‌توان به خرید سهم فکر کرد، البته به شرطی که بقیه شرایط تحلیلی هم تأیید کنند.
هشدار!
اگرچه ADX ابزار مفیدی است، اما نباید تنها بر اساس آن تصمیم‌گیری کنید. نکات مهم:
1.    ترکیب با دیگر اندیکاتورها: بهتر است ADX را همراه با اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک (Moving Average) یا RSI استفاده کنید تا دقت تحلیل بیشتر شود.
2.    تأخیر در سیگنال‌دهی: اندیکاتوری با تأخیر است، یعنی بعد از اینکه روند شکل گرفت، آن را تأیید می‌کند. پس ممکن است مقداری از حرکت قیمت را از دست بدهید.
3.    بازار بدون روند: وقتی ADX عدد پایینی دارد، بهتر است از ورود به معامله خودداری کنید یا به دنبال استراتژی‌های نوسان‌گیری کوتاه‌مدت باشید.

جمع‌بندی

اندیکاتور ADX یکی از ابزارهای ساده و مفید برای تحلیل قدرت روند در بازار بورس است. با یادگیری نحوه‌ی استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید بهتر تشخیص دهید که چه زمانی بازار وارد روندی قوی شده و آیا وقت مناسبی برای خرید یا فروش هست یا نه.
یادگیری ADX برای افراد مبتدی آسان است و با تمرین روی چند سهم بورسی، به سرعت می‌توانید مهارت لازم را به دست آورید. یادتان باشد، موفقیت در بورس فقط به یک اندیکاتور وابسته نیست؛ بلکه ترکیبی از دانش، تجربه و مدیریت ریسک است.